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天罡股份新三板转战科创板 19年赚4791万元

导语天罡股份2019年完成营业收入 22,302.79 万元,实现归属于母公司股东的净利润 4,791.41万元。 营业收入比上年同期增长 27.81%,归属于母公司的净利润比上年同期增长 23.92%,经营活动产生的现金流量净额为 4,404.80万元。

资本邦 · 2020-03-13 · 文/Lemon · 浏览1738

  3月13日,资本邦讯,天罡股份(832651.OC)发布2019年年度报告。报告期内,公司完成营业收入 22,302.79 万元,实现归属于母公司股东的净利润 4,791.41 万元。 营业收入比上年同期增长 27.81%,归属于母公司的净利润比上年同期增长 23.92%,经营活动产生的现金流量净额为 4,404.80 万元。

  报告期公司核心客户及供应商、核心团队等均无变化。报告期公司营业 收入和净利润均较快增长,完成了年度制定的各项经营计划。

  公司是一家专业研发生产供热、供水行业超声智能计量仪表及节能整体解决方案的国家火炬重点高 新技术企业。

  值得一提的是,天罡股份目前正在闯关科创板,2019年12月19日,公司的科创板IPO获上交所受理。

  2020年1月31日,公司因发行上市申请文件中记载的财务资料已过有效期,需要补充提交。根据《审核规则》第六十四条(六),上交所中止其发行上市审核。

  2020年2月27日,天罡股份发布公告称,受新型冠状病毒肺炎疫情影响,相关审计工作尚未完成,原定于2020年2月28日披露的《2019年年度报告》,将延期至2020年3月12日发布。

  天罡股份此次拟登陆科创板,公开发行股票不超过1678.33万股,计划募集资金3.56亿元,分别用于物联网智能超声计量仪表产业化项目、大数据平台技术升级及应用研发项目、智慧供热与超声计量技术研发中心项目。

  财务方面,2016-2018年,公司营收分别为12,186.36万元,13,394.04万元,17,449.58万元;同期归属于母公司所有者的净利润分别为3,177.63万元,3,184.64万元,3,866.66万元。

  资本邦注意到,天罡股份在招股说明书中提示公司存在应收账款较大的风险。报告期各期末,公司应收账款余额分别为9,044.92万元、8,667.46万元、10,915.55万元和12,896.13万元,应收账款余额占当期营业收入比例分别为74.22%、64.71%、62.55%和137.11%。

  报告期各期末,公司账龄在一年以内的应收账款比例分别为66.02%、54.35%、63.24%和67.97%,应收账款规模、结构与公司经营模式、业务状况一致。公司下游客户主要为供热主管部门及相关企事业单位、房地产开发商、水务集团以及供水企业等,该等客户经营稳定、资产质量和商业信誉较高,发生坏账损失的可能性较小。随着公司销售规模的扩大以及直销模式收入占比的增加,应收账款余额有可能将继续增加,如果公司对应收账款催收不利,导致应收账款不能及时收回,将对公司的资产结构、偿债能力及现金流产生不利影响。

  此外,天罡股份还存在经营活动净现金流量波动风险。报告期内,公司归属于母公司所有者的净利润分别为3,177.63万元、3,184.64万元、3,866.66万元和1,626.87万元,经营活动产生的现金流量净额分别为1,656.48万元、2,604.64万元、3,220.75万元和-1,648.19万元,发行人经营活动产生的现金流量净额低于净利润;2019年1-6月,公司经营活动产生的现金流量净额为负。报告期内,公司存货、经营性应收项目、经营性应付项目变动较大,导致公司报告期内经营活动产生的现金流量净额低于净利润。随着公司销售收入和生产规模的进一步扩大,公司将可能需要筹集更多的资金来满足流动资金需求,如果公司不能多渠道及时筹措资金,可能会导致生产经营活动资金紧张,从而面临资金短缺的风险。

头图来源:123RF

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